2月24日晚間，實樸檢測(301228)發(fā)布公告稱，公司于2025年2月21日召開了第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和部分自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣0.65億元(含本數(shù))的閑置募集資金和不超過人民幣3.35億元(含本數(shù))的自有資金進行現(xiàn)金管理，有效期為自公司第二屆董事會第十七次會議審議通過之日起12個月。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。本事項無需提交股東大會審議。
根據(jù)實樸檢測《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的募集資金運用計劃及后續(xù)調(diào)整(注)，本次公開發(fā)行股票募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)如下：
截至2025年2月18日，實樸檢測已使用募集資金人民幣30,264.03萬元，募集資金余額為人民幣1,147.89萬元(未含未到期利息收入)。
實樸檢測首次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額為人民幣52,633.35萬元，超募資金金額為人民幣12,423.28萬元。
實樸檢測于2022年8月15日召開了第一屆董事會第十四次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議，于2022年8月31日召開了2022年第三次臨時股東大會，上述會議分別審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金收購并增資上海潔壤環(huán)?？萍加邢薰爵哧P(guān)聯(lián)交易的議案》。同意公司使用超募資金76,609,230.77元收購上海潔壤環(huán)?？萍加邢薰?5.38%股權(quán)(對應(yīng)590.00萬元注冊資本)，并使用超募資金7,790,769.23元認購上海潔壤新增注冊資本60.00萬元。
截至2025年2月18日，公司已使用超募資金人民幣8,440萬元，超募資金余額為人民幣5,266.40萬元(未含未到期利息收入)。
綜上，截至2025年2月18日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金(含超募資金)余額為人民幣6,414.29 萬元(未含未到期利息收入)。
(一)現(xiàn)金管理目的
為進一步提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在確保不影響公司正常經(jīng)營的前提下，公司結(jié)合實際經(jīng)營情況，計劃使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，以更好實現(xiàn)公司資金的保值增值。
(二)投資額度及期限
公司擬使用不超過人民幣0.65億元(含本數(shù))的閑置募集資金和不超過人民幣3.35億元(含本數(shù))的自有資金進行現(xiàn)金管理，有效期為自公司第二屆董事會第十七次會議審議通過之日起12個月。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。
(三)投資品種
為控制風險，公司進行現(xiàn)金管理購買的理財產(chǎn)品發(fā)行主體為能提供保本承諾的金融機構(gòu)，產(chǎn)品品種為安全性高、流動性好、短期(不超過1年)、有保本約定的理財產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)，產(chǎn)品收益分配方式根據(jù)公司與產(chǎn)品發(fā)行主體簽署的相關(guān)協(xié)議確定，且該理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。
(四)實施方式
公司董事會授權(quán)董事長在上述額度和期限范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，公司財務(wù)部門具體辦理相關(guān)事宜，該授權(quán)自公司第二屆董事會第十七次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效。
(五)現(xiàn)金管理收益的分配
公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用。
實樸檢測表示，在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司正常運營和募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金和部分自有資金進行現(xiàn)金管理，購買期限不超過12個月的保本型理財產(chǎn)品，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項目的正常開展。通過現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效率，增加存儲收益，符合公司和全體股東的利益。
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